貨幣市場日報：6月23日

新華財經北京6月23日電（高二山）人民銀行23日開展2205億元7天期逆回購操作，操作利率持平于1.40%；鑒于當日有2420億元逆回購到期，公開市場實現凈回籠215億元。當日還將有1000億元國庫現金定存到期。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種均小幅下行。具體來看，隔夜Shibor下跌0.10BP，報1.3670%；7天Shibor下跌3.20BP，報1.4970%；14天Shibor下跌0.60BP，報1.7130%。

上海銀行間同業拆放利率（6月23日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，多數品種繼續下行，僅DR007微漲。具體看，DR001、R001加權平均利率分別下行0.4BP、0.8BP，報1.3704%、1.4394%，成交額分別減少602億元、723億元；DR007、R007加權平均利率分別上行1.3BP、下行2.8BP，報1.5075%、1.5629%，成交額分別減少394億元、3012億元；DR014、R014加權平均利率分別下行2.5BP、1.0BP，報1.7073%、1.7553%，成交額分別減少43億元、增加1516億元。

貨幣市場利率（6月23日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，23日資金面整體呈現均衡態勢。早盤大行國股部分融出。押利率存單成交在1.52%-1.57%附近，押信用融出在1.58%-1.60%。7天押利率存單成交在1.55%位置，押信用1.60%融出。 跨月方面， 早盤8d押利率成交1.75%-1.80%，14D押利率融出在1.72%位置，押信用14D1.73%-1.74%附近融出。omo后市場并未轉松，各期限價格均維持早盤的價格，隔夜押利率存單在1.53%附近成交較多。午后資金面延續均衡態勢，各期限融出較上午略有減少，隔夜押存單成交在1.55%-1.58%，7天押存單成交在1.55%。臨近尾盤，隔夜押利率最低成交在1.40%，押存單最低成交在1.48%，整體保持寬松至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，6月23日有102只同業存單發行，實際發行量為2251.2億元。

一級存單方面，全期限為工作日到期。一級存單的交投較為活躍，尤以短期限為主，午后情緒稍有回落。二級存單方面，交投較為活躍，整體收益率較上周五收盤略有上行。其中1M國股日終收在1.63，較昨日持平；3M國股日終收在1.61，較昨日上行約0.5BP；6M國股日終收在1.625，較昨日上行約0.5BP；9M國股日終收在1.6425，較昨日持平；1Y國股日終收在1.64，較昨日上行約0.25BP。1Y與9M相差-0.25BP，9M與6M相差1.75BP，6M與3M相差1.5BP，3M和1M相差-2BP。1Y-1M曲線利差為1BP，較昨日拉寬0.25BP。1Y-3M曲線利差為3BP，較昨日變寬0.25BP。

【今日關注】

?財政部、公安部、市場監管總局發布《關于開展2025年政府采購領域“四類”違法違規行為專項整治工作的通知》，自今年6月到明年1月，針對采購人設置差別歧視條款、代理機構亂收費、供應商提供虛假材料、供應商圍標串標等“四類”違法違規行為開展專項整治，以進一步規范政府采購市場秩序，鞏固拓展前期整治成果。

?6月23日，畢馬威發布的《2025年中國銀行業調查報告》顯示，中國銀行業在大模型落地應用方面走在前列，應用范圍已經從國有大行、股份制銀行迅速擴展到頭部區域性銀行。大模型正全面滲透至銀行業務的前、中、后臺，帶來前所未有的效率提升與創新突破，其應用實踐呈現分層深化、增強融合與價值重構的特點。

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編輯：幸驪莎

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